3 สัญญาณสำคัญในการระบุการกลับตัวของแนวโน้มในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC

ในปัจจุบันแพลตฟอร์มที่ให้บริการเครื่องมือ Order Flow ฟรีนั้นมีอยู่เพียงไม่กี่แห่ง แต่ EBC ถือเป็นแพลตฟอร์มที่มอบโอกาสให้เราได้เข้าใจและใช้เครื่องมือ Order Flow ได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน

เครื่องมือ Order Flow ทำงานโดยการติดตามคำสั่งทั้งหมดในตลาด เพื่อให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งการซื้อขายและทิศทางของผู้เล่นหลัก ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เครื่องมือนี้แตกต่างจากเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ และช่วยให้เราได้มุมมองที่ลึกยิ่งขึ้นในการวิเคราะห์ตลาด

การสังเกตตำแหน่งและปริมาณคำสั่งในตลาด สามารถช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นได้ วันนี้เราจึงขอเสนอ 3 สัญญาณสำคัญที่ช่วยในการระบุการกลับตัวของแนวโน้มในตลาด

1. POC (Point of Control)

ซึ่งก็คือตำแหน่งราคาภายในกราฟแท่งเทียนที่มีปริมาณการซื้อและขายรวมกันมากที่สุด

ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC จะมีการระบุ POC โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้คุณทราบได้ว่าจุดศูนย์กลางของการซื้อขายในตลาดปัจจุบันอยู่ที่เท่าไหร่

หากตลาดมีแนวโน้มเคลื่อนไหวแบบผันผวน ตำแหน่ง POC มักจะอยู่บริเวณกึ่งกลางของกราฟแท่งเทียน และตำแหน่ง POC ของแท่งเทียนหลายแท่งก็มักจะมีระดับราคาใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม หากคุณสังเกตเห็นว่า POC เริ่มเคลื่อนตัวไปยังส่วนบนหรือส่วนล่างของกราฟ นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดเกิดขึ้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับ POC คือ เมื่อ POC ปรากฏใกล้ส่วนบนของกราฟแท่งเทียน โดยเฉพาะบริเวณใกล้ส่วนบนของแท่งเทียนขาลง ความน่าเชื่อถือของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจะอยู่ในระดับสูงสุด

เราสามารถมองได้ว่าทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขายต่างพยายามผลักดันราคาให้ทะลุแนวรับหรือแนวต้าน ด้วยการเพิ่มแรงซื้อหรือแรงขายเข้าสู่ตลาด อย่างไรก็ตาม หากราคาหลังจากนั้นไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้ อาจสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแรงของฝ่ายซื้อ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสที่แนวโน้มของตลาดอาจเปลี่ยนทิศทางได้สูง

หาก POC ปรากฏใกล้บริเวณส่วนบนของไส้เทียน นั่นแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อไม่เพียงแต่ไม่สามารถผลักดันราคาให้ปรับตัวสูงขึ้นได้ แต่ยังมีการถอยกลับของราคาเกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งสะท้อนถึงความอ่อนแอของฝ่ายซื้อในการควบคุมทิศทางตลาดอย่างเห็นได้ชัด

2. คำสั่งขนาดเล็ก

คำสั่งขนาดเล็กเป็นสถานการณ์รุนแรงของอัตราการซื้อหลักที่อยู่ในส่วนบนสุด

อัตราการซื้อหลักที่อยู่ในส่วนบนสุดคือการเปรียบเทียบจำนวนคำสั่งซื้อหลักที่ราคาต่ำที่สุดในช่วงขาขึ้นกับจำนวนคำสั่งซื้อหลักที่ราคาสูงที่สุด หากตัวเลขนี้มากกว่า 28 จะถือว่าเป็นคำสั่งขนาดเล็ก ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการบ่งชี้ว่าราคากำลังใกล้ถึงจุดสูงสุด

อธิบายได้ง่าย ๆ ว่า เมื่อจำนวนคำสั่งซื้อที่ราคาต่ำสุดในช่วงขาขึ้นเพิ่มขึ้น แต่คำสั่งซื้อที่ราคาสูงสุดกลับลดลงอย่างรวดเร็ว นั่นหมายความว่าฝ่ายซื้อเริ่มขาดแรงซื้อและไม่สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้อีกต่อไป

ดังนั้นท้ายที่สุดแล้วฝ่ายซื้อพยายามผลักดันตลาดขึ้นอีกครั้ง แต่คำสั่งที่ตอบสนองกลับมีน้อย จึงสามารถสรุปได้ว่า การปรับตัวขึ้นของราคาครั้งนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว หากนำตัวชี้วัดนี้มาใช้ร่วมกับ POC จะช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ได้มากขึ้น

เครื่องมือ Order Flow ของ EBC นั้น ถือเป็นเครื่องมือที่มีความทันสมัยและแม่นยำ โดยสามารถให้ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแบบเรียลไทม์ เช่น อัตราการซื้อหลักในส่วนบนสุด ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างครอบคลุมและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น

คุณสามารถเห็นได้ว่าในหน้าต่างเครื่องมือ Order Flow ของ EBC บนแต่ละแท่งเทียนจะมีการระบุตัวเลขมากกว่าหนึ่งตัว ไม่ว่าจะเป็น COT high, COT low, Delta, ปริมาณการซื้อขาย, การขาดดุล และอื่น ๆ ซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นสถานการณ์ทั้งหมดของตลาดได้อย่างชัดเจน

3. คำสั่งขนาดใหญ่

คำสั่งขนาดใหญ่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่รุนแรงของอัตราการซื้อหลักที่อยู่ในส่วนบนสุด ซึ่งแตกต่างจากคำสั่งขนาดเล็กตรงที่จำนวนคำสั่งซื้อหลักที่ราคาสูงสุดจะต้องมากกว่าจำนวนคำสั่งซื้อหลักที่ราคาต่ำสุดในส่วนบน โดยอัตราการซื้อหลักในส่วนบนสุดจะอยู่ที่ประมาณ 0.699 หรือต่ำกว่านั้น

แม้ว่าทั้งคำสั่งขนาดใหญ่และคำสั่งขนาดเล็กจะเป็นสองมุมมองของตัวชี้วัดเดียวกัน แต่หลักการและแนวทางการทำงานของทั้งสองนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

คำสั่งขนาดใหญ่เกิดจากการที่มีปริมาณการซื้อที่มาก แต่ไม่สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้ จนเกิดความไม่สมดุลของความต้องการที่จุดสูงสุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อไม่สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นได้อีก และมักจะมีคำสั่งขายจำนวนมากรออยู่ที่ด้านบน ซึ่งสร้างแรงต้านให้กับฝ่ายซื้อ จนทำให้ตลาดไม่สามารถปรับตัวสูงขึ้นได้แม้แต่น้อย

โดยผ่านเครื่องมือ Order Flow ของ EBC เราจะเห็นได้ว่า เมื่อคำสั่งขนาดใหญ่เกิดขึ้นที่จุดสูงสุดและมีคำสั่งซื้อจำนวนมากติดอยู่ ฝ่ายซื้อจะเริ่มเทขายออก เมื่อราคาปรับตัวลดลงและคำสั่งซื้อถูกเทขาย ความรุนแรงของการลดลงจะมากขึ้น ส่งผลให้แท่งเทียนถัดไปมักเปิดตัวที่ราคาต่ำกว่าเดิม

เมื่อสัญญาณนี้ได้รับการยืนยันแล้ว จะสามารถทำนายการลดลงของราคาที่มีความรุนแรงมากขึ้นได้

หากคุณต้องการมองตลาดจากมุมมองใหม่ ๆ เราแนะนำให้คุณลองใช้เครื่องมือ Order Flow จาก EBC ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการวอลล์สตรีท